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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 89 505.00 | 50 113.00 | 39 392.00 | 89 505.00 |
AP Constructions | 241 116.00 | 139 368.00 | 101 748.00 | 241 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 077.00 | 233 429.00 | 71 647.00 | 305 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
BF Prêts | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 734.00 | 462 133.00 | 766 601.00 | 1 228 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987 817.00 | 221 650.00 | 3 766 167.00 | 3 987 817.00 |
BZ Autres créances | 1 638 919.00 | | 1 638 919.00 | 1 638 919.00 |
CF Disponibilités | 826 296.00 | | 826 296.00 | 826 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 439.00 | | 120 439.00 | 120 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 471.00 | 221 650.00 | 6 351 821.00 | 6 573 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 205.00 | 683 783.00 | 7 118 422.00 | 7 802 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 256.00 | | | 207 256.00 |
CU Autres participations | 126 558.00 | | 126 558.00 | 126 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 119 846.00 | 1 108 327.00 | | 1 119 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 832.00 | 561 518.00 | | 151 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 678.00 | 1 779 846.00 | | 1 381 678.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 705.00 | 493 407.00 | | 39 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 750.00 | | | 474 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 029.00 | 1 120 826.00 | | 738 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 464 260.00 | 4 156 651.00 | | 4 464 260.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 716 745.00 | 5 780 484.00 | | 5 716 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 118 422.00 | 7 590 330.00 | | 7 118 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 716 745.00 | 5 780 484.00 | | 5 716 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 705.00 | 493 407.00 | | 39 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 847 451.00 | | 22 847 451.00 | 22 847 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 847 451.00 | | 22 847 451.00 | 22 847 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 346.00 | |
FQ Autres produits | | | -28 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 970 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 492 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 703.00 | |
GE Autres charges | | | 89 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 763 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 346.00 | 248 974.00 | | 138 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 237.00 | 59 635.00 | | 89 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 807.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 2 206.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 12 013.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489.00 | 8 483.00 | | 4 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 073.00 | 82 996.00 | | 5 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | 101 479.00 | | 9 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -89 466.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -5 280.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 994 676.00 | 22 048 629.00 | | 22 994 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 842 844.00 | 21 487 111.00 | | 22 842 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 832.00 | 561 518.00 | | 151 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 864.00 | 76 314.00 | | 47 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 216.00 | | 45 282.00 | 1 992 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803 814.00 | 333 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 764.00 | 1 228 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 635 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 223.00 | | | 259 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 890.00 | | 24 758.00 | 615 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 104.00 | | 20 524.00 | 1 117 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 430.00 | 68 703.00 | | 393 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 208.00 | 68 703.00 | | 354 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 650.00 | | 10 000.00 | 251 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 029.00 | 738 029.00 | | 738 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 229.00 | 1 521 229.00 | | 1 521 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 540.00 | 939 540.00 | | 939 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
UP Prêts | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 611 285.00 | 3 611 285.00 | | 3 611 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512 038.00 | 512 038.00 | | 512 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 532.00 | 376 532.00 | | 376 532.00 |
VB T. V. A. | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
VI Groupe et associés | 474 750.00 | 474 750.00 | | 474 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VP Divers | 178 570.00 | 178 570.00 | | 178 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 848.00 | 764 848.00 | | 764 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 439.00 | 120 439.00 | | 120 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 954 431.00 | 5 954 431.00 | | 5 954 431.00 |
VW T.V.A. | 1 967 109.00 | 1 967 109.00 | | 1 967 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 745.00 | 5 716 745.00 | | 5 716 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440 965.00 | 540 007.00 | | 440 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 871.00 | 219 419.00 | | 283 871.00 |
ST Autres comptes | 855 358.00 | 809 068.00 | | 855 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 118.00 | 108 845.00 | | 97 118.00 |
YT Sous‐traitance | 2 359 435.00 | 2 618 705.00 | | 2 359 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 919 073.00 | 2 036 674.00 | | 1 919 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 257 779.00 | 294 071.00 | | 257 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 698 744.00 | 834 078.00 | | 698 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 601 245.00 | 4 382 726.00 | | 4 601 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 584.00 | 1 225 295.00 | | 152 584.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 514 855.00 | 5 792 711.00 | | 5 514 855.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 773.00 | | | 773.00 |