| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 89 505.00 | 32 212.00 | 57 293.00 | 89 505.00 |
AP Constructions | 241 116.00 | 91 145.00 | 149 971.00 | 241 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 631.00 | 168 960.00 | 42 671.00 | 211 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 581.00 | | 840 581.00 | 840 581.00 |
BF Prêts | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 158.00 | 331 540.00 | 1 487 617.00 | 1 819 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717 527.00 | 221 650.00 | 3 495 878.00 | 3 717 527.00 |
BZ Autres créances | 1 602 167.00 | | 1 602 167.00 | 1 602 167.00 |
CF Disponibilités | 364 710.00 | | 364 710.00 | 364 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 768 810.00 | 221 650.00 | 5 547 160.00 | 5 768 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 967.00 | 553 190.00 | 7 084 777.00 | 7 637 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891 125.00 | | | 891 125.00 |
CU Autres participations | 126 558.00 | | 126 558.00 | 126 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 082.00 | 1 275 347.00 | | 1 100 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 245.00 | 324 735.00 | | 508 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 327.00 | 1 710 082.00 | | 1 718 327.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 439.00 | 528 850.00 | | 189 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 611.00 | 144 176.00 | | 39 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 072.00 | 712 292.00 | | 801 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 305 716.00 | 3 795 372.00 | | 4 305 716.00 |
EA Autres dettes | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 450.00 | 5 180 689.00 | | 5 346 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 777.00 | 6 930 771.00 | | 7 084 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 450.00 | 5 176 868.00 | | 5 346 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 618.00 | 503 577.00 | | 185 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 410 365.00 | | 20 410 365.00 | 20 410 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 410 365.00 | | 20 410 365.00 | 20 410 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -132 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 416 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 681 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 366 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 973 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 911 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 207.00 | 129 245.00 | | 110 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 891.00 | 21 820.00 | | 43 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 159.00 | 3 758.00 | | 17 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 73 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 159.00 | 76 758.00 | | 57 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 156 606.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 607.00 | 47 302.00 | | 24 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 633.00 | 243 908.00 | | 44 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 526.00 | -167 150.00 | | 12 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 980.00 | -1 800.00 | | -7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 486 887.00 | 19 038 262.00 | | 20 486 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 978 642.00 | 18 713 527.00 | | 19 978 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 245.00 | 324 735.00 | | 508 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 257.00 | 82 032.00 | | 73 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 750.00 | | 195 596.00 | 1 714 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 034.00 | 1 017 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 189.00 | 1 819 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 259 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 207.00 | 542 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 223.00 | | 948.00 | 259 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 497.00 | | 28 962.00 | 539 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 031.00 | | 165 686.00 | 916 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 203.00 | 58 288.00 | 11 951.00 | 285 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 095.00 | 4 127.00 | | 35 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 108.00 | 54 161.00 | 11 951.00 | 250 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 650.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 261 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 072.00 | 801 072.00 | | 801 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358 953.00 | 1 358 953.00 | | 1 358 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 661.00 | 1 045 661.00 | | 1 045 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840 581.00 | 840 581.00 | | 840 581.00 |
UP Prêts | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 995.00 | 3 340 995.00 | | 3 340 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 532.00 | 376 532.00 | | 376 532.00 |
VB T. V. A. | 237 244.00 | 237 244.00 | | 237 244.00 |
VC Groupe et associés | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 618.00 | 185 618.00 | | 185 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VI Groupe et associés | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VP Divers | 319 503.00 | 319 503.00 | | 319 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 477.00 | 379 477.00 | | 379 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 061.00 | 705 061.00 | | 705 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 295 225.00 | 6 295 225.00 | | 6 295 225.00 |
VW T.V.A. | 1 521 625.00 | 1 521 625.00 | | 1 521 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 450.00 | 5 346 450.00 | | 5 346 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412 836.00 | 384 281.00 | | 412 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 045.00 | 824 994.00 | | 254 045.00 |
ST Autres comptes | 962 695.00 | 923 366.00 | | 962 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 593.00 | 90 536.00 | | 104 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 162 089.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 614 665.00 | 2 034 184.00 | | 1 614 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 745 674.00 | 1 460 777.00 | | 1 745 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 234 343.00 | 199 159.00 | | 234 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647 179.00 | 583 440.00 | | 647 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 127 521.00 | 3 727 609.00 | | 4 127 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 047.00 | 994 730.00 | | 787 047.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 681 671.00 | 5 333 858.00 | | 4 681 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 600.00 | | | 600.00 |