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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 615.00 | 1 435.00 | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 050.00 | 213 846.00 | 196 204.00 | 410 050.00 |
AP Constructions | 76 000.00 | 14 116.00 | 61 884.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 290.00 | 33 422.00 | 15 868.00 | 49 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 169.00 | 262 000.00 | 279 169.00 | 541 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 161.00 | | 294 161.00 | 294 161.00 |
BZ Autres créances | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
CF Disponibilités | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 024.00 | | 372 024.00 | 372 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 193.00 | 262 000.00 | 651 193.00 | 913 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 42.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 273.00 | 700.00 | | 33 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 584.00 | 34 031.00 | | 21 584.00 |
DL TOTAL (I) | 71 357.00 | 49 773.00 | | 71 357.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 78 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 78 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 951.00 | 277 111.00 | | 232 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 906.00 | 36 000.00 | | 29 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 243.00 | 26 529.00 | | 70 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 762.00 | 60 886.00 | | 80 762.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 1 400.00 | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 693.00 | 78 914.00 | | 101 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 836.00 | 480 840.00 | | 515 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 193.00 | 608 612.00 | | 651 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 068.00 | 247 889.00 | | 329 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 881 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 549.00 | |
GE Autres charges | | | 11 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | 310.00 | | 5 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | 47 644.00 | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 938.00 | -47 644.00 | | 8 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 5 877.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 263.00 | 836 431.00 | | 897 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 679.00 | 802 399.00 | | 875 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 584.00 | 34 031.00 | | 21 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 303.00 | | | 520 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 100.00 | | | 412 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 964.00 | | | 107 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 450.00 | 47 549.00 | | 214 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 251.00 | 41 210.00 | | 173 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 199.00 | 6 339.00 | | 41 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | 14 000.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | | 14 000.00 | 78 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 951.00 | 46 182.00 | 175 836.00 | 232 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 372.00 | 337 593.00 | 3 779.00 | 341 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 836.00 | 329 068.00 | 175 836.00 | 515 836.00 |