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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 2 211.00 | 1 514.00 | 3 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 050.00 | 145 449.00 | 8 601.00 | 154 050.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 914.00 | 18 141.00 | 30 773.00 | 48 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 764.00 | 165 801.00 | 44 963.00 | 210 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 093.00 | | 448 093.00 | 448 093.00 |
BZ Autres créances | 79 947.00 | | 79 947.00 | 79 947.00 |
CF Disponibilités | 767 881.00 | | 767 881.00 | 767 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 989.00 | | 1 332 989.00 | 1 332 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 753.00 | 165 801.00 | 1 377 952.00 | 1 543 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 052.00 | 111 280.00 | | 209 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 663.00 | 136 234.00 | | 194 663.00 |
DL TOTAL (I) | 420 215.00 | 264 014.00 | | 420 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 674.00 | 266 871.00 | | 209 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 877.00 | 105 624.00 | | 218 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 811.00 | 126 736.00 | | 242 811.00 |
EA Autres dettes | 170 371.00 | 8 356.00 | | 170 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 004.00 | 134 734.00 | | 116 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 737.00 | 645 437.00 | | 957 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 952.00 | 909 451.00 | | 1 377 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 166.00 | 396 705.00 | | 806 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 999.00 | | 25 156.00 | 473 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | 4 075.00 | 3 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 391.00 | | 210 764.00 | 288 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 050.00 | | 157 775.00 | 257 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 801.00 | | 48 914.00 | 27 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 000.00 | | 825.00 | 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 299.00 | | 20 416.00 | 56 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 915.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 076.00 | 30 963.00 | 281 239.00 | 416 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 355.00 | 24 225.00 | 256 920.00 | 380 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 721.00 | 6 739.00 | 24 319.00 | 35 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 877.00 | 218 877.00 | | 218 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 371.00 | 170 371.00 | | 170 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 004.00 | 116 004.00 | | 116 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 448 093.00 | 448 093.00 | | 448 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 674.00 | 58 103.00 | 151 571.00 | 209 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 297.00 | 553 222.00 | 4 075.00 | 557 297.00 |
VW T.V.A. | 128 755.00 | 128 755.00 | | 128 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 737.00 | 806 166.00 | 151 571.00 | 957 737.00 |