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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 820.00 | 1 230.00 | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 050.00 | 254 851.00 | 155 199.00 | 410 050.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 759.00 | 991.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 381.00 | 38 532.00 | 20 849.00 | 59 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 010.00 | 294 963.00 | 182 047.00 | 477 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
BZ Autres créances | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CF Disponibilités | 335 073.00 | | 335 073.00 | 335 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 822.00 | | 436 822.00 | 436 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 832.00 | 294 963.00 | 618 870.00 | 913 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 857.00 | 33 273.00 | | 54 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 833.00 | 21 584.00 | | 144 833.00 |
DL TOTAL (I) | 216 190.00 | 71 357.00 | | 216 190.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 842.00 | 232 951.00 | | 125 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 29 906.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 490.00 | 70 243.00 | | 72 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 237.00 | 80 762.00 | | 97 237.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | 282.00 | | 2 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 487.00 | 101 693.00 | | 37 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 679.00 | 515 836.00 | | 338 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 870.00 | 651 193.00 | | 618 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 293.00 | 329 068.00 | | 261 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 933 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 094.00 | |
GE Autres charges | | | -881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 453.00 | 14 000.00 | | 103 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 5 062.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 302.00 | 5 062.00 | | 57 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 151.00 | 8 938.00 | | 46 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 159.00 | 2 050.00 | | 52 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 552.00 | 897 263.00 | | 1 047 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 719.00 | 875 679.00 | | 902 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 833.00 | 21 584.00 | | 144 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 169.00 | | | 541 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 100.00 | | | 412 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 000.00 | 50 094.00 | 17 131.00 | 262 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 461.00 | 41 210.00 | | 214 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 538.00 | 8 884.00 | 17 131.00 | 47 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 842.00 | 51 176.00 | 74 667.00 | 125 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
VP Divers | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 528.00 | 101 749.00 | 3 779.00 | 105 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 679.00 | 261 293.00 | 77 387.00 | 338 679.00 |