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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 230.00 | 820.00 | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 050.00 | 336 861.00 | 73 189.00 | 410 050.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 109.00 | 641.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 298.00 | 43 820.00 | 13 479.00 | 57 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 848.00 | 383 020.00 | 91 828.00 | 474 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
BZ Autres créances | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CF Disponibilités | 303 906.00 | | 303 906.00 | 303 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 358.00 | | 445 358.00 | 445 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 207.00 | 383 020.00 | 537 186.00 | 920 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 942.00 | 199 690.00 | | 8 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 338.00 | 169 252.00 | | 102 338.00 |
DL TOTAL (I) | 127 780.00 | 385 442.00 | | 127 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 061.00 | 74 667.00 | | 48 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 3 041.00 | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | 38 456.00 | | 58 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 790.00 | 82 505.00 | | 158 790.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 1 400.00 | | 6 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 698.00 | 50 400.00 | | 134 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 406.00 | 250 468.00 | | 409 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 186.00 | 635 911.00 | | 537 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 335.00 | 200 950.00 | | 380 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 933 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 25.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 25.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 63 976.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 941.00 | 55 342.00 | | 32 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 432.00 | 1 007 254.00 | | 959 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 095.00 | 838 002.00 | | 857 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 338.00 | 169 252.00 | | 102 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 346.00 | 8 607.00 | | 7 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 848.00 | | | 474 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 100.00 | | | 412 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 331.00 | 45 689.00 | 383 020.00 | 337 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 881.00 | 41 210.00 | 338 091.00 | 296 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 450.00 | 4 479.00 | 44 929.00 | 40 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 698.00 | 134 698.00 | | 134 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 123 163.00 | 123 163.00 | | 123 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 061.00 | 18 990.00 | 29 071.00 | 48 061.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 054.00 | 140 354.00 | 3 700.00 | 144 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 406.00 | 380 335.00 | 29 071.00 | 409 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |