| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 025.00 | 1 025.00 | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 050.00 | 295 856.00 | 114 194.00 | 410 050.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 934.00 | 816.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 298.00 | 39 515.00 | 17 783.00 | 57 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 848.00 | 337 331.00 | 137 517.00 | 474 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 391 012.00 | | 391 012.00 | 391 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 393.00 | | 498 393.00 | 498 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 242.00 | 337 331.00 | 635 911.00 | 973 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 690.00 | 54 857.00 | | 199 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 252.00 | 144 833.00 | | 169 252.00 |
DL TOTAL (I) | 385 442.00 | 216 190.00 | | 385 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 667.00 | 125 842.00 | | 74 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | 2 720.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 456.00 | 72 490.00 | | 38 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 505.00 | 97 237.00 | | 82 505.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 2 903.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 400.00 | 37 487.00 | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 468.00 | 338 679.00 | | 250 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 911.00 | 618 870.00 | | 635 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 518.00 | 261 293.00 | | 49 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 934 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 453.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 103 453.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 183.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 57 302.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 976.00 | 46 151.00 | | 63 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 342.00 | 52 159.00 | | 55 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 254.00 | 1 047 552.00 | | 1 007 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 002.00 | 902 719.00 | | 838 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 252.00 | 144 833.00 | | 169 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 010.00 | | 2 519.00 | 477 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 474 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 59 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 100.00 | | | 412 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 131.00 | | 2 519.00 | 61 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 963.00 | 46 970.00 | 4 602.00 | 294 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 671.00 | 41 210.00 | | 255 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 292.00 | 5 760.00 | 4 602.00 | 39 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 667.00 | 28 189.00 | 46 478.00 | 74 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321.00 | | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
VP Divers | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 164.00 | 106 464.00 | 3 700.00 | 110 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 468.00 | 200 950.00 | 49 518.00 | 250 468.00 |