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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 199 242.00 | 10 794.00 | 8 188 448.00 | 8 199 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 424 047.00 | 89.00 | 2 423 958.00 | 2 424 047.00 |
CF Disponibilités | 326 867.00 | | 326 867.00 | 326 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 110.00 | 89.00 | 2 805 021.00 | 2 805 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 004 352.00 | 10 883.00 | 10 993 469.00 | 11 004 352.00 |
CU Autres participations | 8 188 448.00 | | 8 188 448.00 | 8 188 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 941 900.00 | 9 941 900.00 | | 9 941 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 163.00 | 26 973.00 | | 36 163.00 |
DG Autres réserves | 687 091.00 | 512 495.00 | | 687 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 213.00 | 183 785.00 | | 311 213.00 |
DL TOTAL (I) | 10 976 366.00 | 10 665 153.00 | | 10 976 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 822.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 263.00 | 9 304.00 | | 16 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 103.00 | 10 126.00 | | 17 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 469.00 | 10 675 279.00 | | 10 993 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 103.00 | 10 126.00 | | 17 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 790.00 | 225 285.00 | | 229 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 790.00 | 225 285.00 | | 229 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 790.00 | 225 285.00 | | 229 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 790.00 | 225 285.00 | | 229 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 723.00 | 62 151.00 | | 68 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 005.00 | 642 750.00 | | 763 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 792.00 | 458 965.00 | | 451 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 213.00 | 183 785.00 | | 311 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 191 991.00 | | 237 042.00 | 8 191 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 790.00 | 8 188 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 790.00 | 8 199 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 181 197.00 | | 237 042.00 | 8 181 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 002.00 | 792.00 | | 10 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 002.00 | 792.00 | | 10 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 89.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89.00 | | |
UG ‐ Financières | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 848.00 | 11 959.00 | | 10 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 866.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887.00 | 866.00 | | 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644.00 | 932.00 | | 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 848.00 | 11 959.00 | | 10 848.00 |