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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 998 148.00 | | 1 998 148.00 | 1 998 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 007.00 | | 400 007.00 | 400 007.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 979 498.00 | 10 794.00 | 20 968 704.00 | 20 979 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 286 385.00 | | 1 286 385.00 | 1 286 385.00 |
CF Disponibilités | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 297.00 | | 1 422 297.00 | 1 422 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 401 795.00 | 10 794.00 | 22 391 001.00 | 22 401 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998 148.00 | | | 1 998 148.00 |
CU Autres participations | 18 570 549.00 | | 18 570 549.00 | 18 570 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 941 900.00 | 9 941 900.00 | | 9 941 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 994 190.00 | 994 190.00 | | 994 190.00 |
DG Autres réserves | 9 995 004.00 | 9 970 970.00 | | 9 995 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 321.00 | 824 034.00 | | 469 321.00 |
DL TOTAL (I) | 21 400 415.00 | 21 731 094.00 | | 21 400 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 487.00 | 613 436.00 | | 444 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 080.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 660.00 | 26 307.00 | | 90 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 550 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 587.00 | 1 244 823.00 | | 990 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 391 001.00 | 22 975 917.00 | | 22 391 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 587.00 | 1 190 823.00 | | 936 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 764.00 | 2 811.00 | | 93 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 256.00 | 958 940.00 | | 701 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 935.00 | 134 906.00 | | 231 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 321.00 | 824 034.00 | | 469 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 668 708.00 | | 460 970.00 | 20 668 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 180.00 | 20 968 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 180.00 | 20 979 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 657 914.00 | | 460 970.00 | 20 657 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 998 148.00 | 1 998 148.00 | | 1 998 148.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 444 487.00 | 444 487.00 | | 444 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 148.00 | 2 061 148.00 | | 2 061 148.00 |
VW T.V.A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 587.00 | 936 587.00 | | 936 587.00 |