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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 909 588.00 | | 1 909 588.00 | 1 909 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 007.00 | | 400 007.00 | 400 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 218 241.00 | 10 794.00 | 18 207 447.00 | 18 218 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 298 954.00 | 190.00 | 2 298 763.00 | 2 298 954.00 |
CF Disponibilités | 7 753 397.00 | | 7 753 397.00 | 7 753 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 165 232.00 | 190.00 | 10 165 042.00 | 10 165 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 383 473.00 | 10 984.00 | 28 372 489.00 | 28 383 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909 588.00 | | | 1 909 588.00 |
CU Autres participations | 15 897 853.00 | | 15 897 853.00 | 15 897 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 941 900.00 | 9 941 900.00 | | 9 941 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 994 190.00 | 51 723.00 | | 994 190.00 |
DG Autres réserves | 17 398 423.00 | 982 743.00 | | 17 398 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 136.00 | 17 358 147.00 | | 28 136.00 |
DL TOTAL (I) | 28 362 649.00 | 28 334 513.00 | | 28 362 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 198.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 749 560.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 840.00 | 1 450 757.00 | | 9 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 372 489.00 | 29 785 270.00 | | 28 372 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 840.00 | 1 450 757.00 | | 9 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 25 861 617.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 25 861 617.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 7 997 049.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 7 997 049.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 864 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 806 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 424.00 | 26 316 346.00 | | 207 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 288.00 | 8 958 199.00 | | 179 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 136.00 | 17 358 147.00 | | 28 136.00 |