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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 003.00 | | 3 000 003.00 | 3 000 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 905 352.00 | 10 794.00 | 18 894 558.00 | 18 905 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 698 960.00 | 1 030.00 | 2 697 930.00 | 2 698 960.00 |
CF Disponibilités | 8 138 158.00 | | 8 138 158.00 | 8 138 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 891 743.00 | 1 030.00 | 10 890 713.00 | 10 891 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 797 095.00 | 11 824.00 | 29 785 270.00 | 29 797 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000 003.00 | | | 3 000 003.00 |
CU Autres participations | 15 894 555.00 | | 15 894 555.00 | 15 894 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 941 900.00 | 9 941 900.00 | | 9 941 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 723.00 | 36 163.00 | | 51 723.00 |
DG Autres réserves | 982 743.00 | 687 091.00 | | 982 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 358 147.00 | 311 213.00 | | 17 358 147.00 |
DL TOTAL (I) | 28 334 513.00 | 10 976 366.00 | | 28 334 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 840.00 | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 560.00 | 16 263.00 | | 749 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 757.00 | 17 103.00 | | 1 450 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 785 270.00 | 10 993 469.00 | | 29 785 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 757.00 | 17 103.00 | | 1 450 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 861 617.00 | 229 790.00 | | 25 861 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 861 617.00 | 229 790.00 | | 25 861 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 997 049.00 | 229 790.00 | | 7 997 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 997 049.00 | 229 790.00 | | 7 997 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 864 568.00 | | | 17 864 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 209.00 | 68 723.00 | | 806 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 316 346.00 | 763 005.00 | | 26 316 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 199.00 | 451 792.00 | | 8 958 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 358 147.00 | 311 213.00 | | 17 358 147.00 |