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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 909 588.00 | | 1 909 588.00 | 1 909 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 007.00 | | 400 007.00 | 400 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 766 855.00 | 10 794.00 | 19 756 061.00 | 19 766 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 298 954.00 | 286.00 | 2 298 667.00 | 2 298 954.00 |
CF Disponibilités | 6 026 832.00 | | 6 026 832.00 | 6 026 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 388 842.00 | 286.00 | 8 388 556.00 | 8 388 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 155 698.00 | 11 080.00 | 28 144 617.00 | 28 155 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909 588.00 | | | 1 909 588.00 |
CU Autres participations | 17 446 467.00 | | 17 446 467.00 | 17 446 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 941 900.00 | 9 941 900.00 | | 9 941 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 994 190.00 | 994 190.00 | | 994 190.00 |
DG Autres réserves | 9 926 559.00 | 17 398 423.00 | | 9 926 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 411.00 | 28 136.00 | | 44 411.00 |
DL TOTAL (I) | 20 907 060.00 | 28 362 649.00 | | 20 907 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327 000.00 | | | 6 327 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 717.00 | 9 000.00 | | 105 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 237 557.00 | 9 840.00 | | 7 237 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 144 617.00 | 28 372 489.00 | | 28 144 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 183 557.00 | 9 840.00 | | 7 183 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 346.00 | 207 424.00 | | 291 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 934.00 | 179 288.00 | | 246 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 411.00 | 28 136.00 | | 44 411.00 |