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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 543.00 | 193.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 630.00 | 25 818.00 | 26 812.00 | 52 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 454.00 | 35 862.00 | 152 592.00 | 188 454.00 |
BN En cours de production de biens | 28 849 375.00 | | 28 849 375.00 | 28 849 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 797.00 | | 136 797.00 | 136 797.00 |
BZ Autres créances | 1 723 731.00 | | 1 723 731.00 | 1 723 731.00 |
CF Disponibilités | 9 455 602.00 | | 9 455 602.00 | 9 455 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 190 915.00 | | 40 190 915.00 | 40 190 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 379 370.00 | 35 862.00 | 40 343 507.00 | 40 379 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 312.00 | -256 152.00 | | -193 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 252.00 | 62 840.00 | | 53 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 940.00 | 1 306 688.00 | | 1 359 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 129 832.00 | 13 306 396.00 | | 20 129 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 253 401.00 | 14 496 005.00 | | 8 253 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 411.00 | 178 478.00 | | 1 395 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 350.00 | 120 633.00 | | 661 350.00 |
EA Autres dettes | 389 690.00 | 1 040 551.00 | | 389 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 153 883.00 | 11 661 827.00 | | 8 153 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 983 567.00 | 40 803 890.00 | | 38 983 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 343 507.00 | 42 110 578.00 | | 40 343 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 528 313.00 | | 8 528 313.00 | 8 528 313.00 |
FG Production vendue services | 725 606.00 | | 725 606.00 | 725 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 253 919.00 | | 9 253 919.00 | 9 253 919.00 |
FM Production stockée | | | -5 890 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 147.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 118.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 143.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 159.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 890.00 | 18 664 905.00 | | 3 539 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 638.00 | 18 602 065.00 | | 3 486 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 252.00 | 62 840.00 | | 53 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 242.00 | | 2 378.00 | 187 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 188 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 52 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | 325.00 | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 742.00 | | 2 053.00 | 51 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 539.00 | 7 147.00 | 824.00 | 29 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | 863.00 | | 5 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 341.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 699.00 | 5 942.00 | 824.00 | 20 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 411.00 | 1 395 411.00 | | 1 395 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 690.00 | 389 690.00 | | 389 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 153 883.00 | 8 153 883.00 | | 8 153 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 587.00 | 125 587.00 | | 125 587.00 |
UX Autres créances clients | 136 797.00 | | | 136 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 129 832.00 | 22 422.00 | 10 982 411.00 | 20 129 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 654 276.00 | | | 9 654 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 085.00 | | | 1 540 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 663.00 | | | 1 667 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 068.00 | 1 950 514.00 | 37 554.00 | 1 988 068.00 |
VW T.V.A. | 505 225.00 | 505 225.00 | | 505 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 730 166.00 | 10 622 756.00 | 10 982 411.00 | 30 730 166.00 |