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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 144.00 | 46 143.00 | 18 001.00 | 64 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 240.00 | 93 239.00 | 18 001.00 | 111 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 1 478 961.00 | | 1 478 961.00 | 1 478 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 272.00 | | 1 500 272.00 | 1 500 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 445 146.00 | | 445 146.00 | 445 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 657.00 | 93 239.00 | 1 963 418.00 | 2 056 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 317.00 | 8 798.00 | | 10 317.00 |
DH Report à nouveau | 196 014.00 | 167 164.00 | | 196 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 422.00 | 30 369.00 | | 58 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 753.00 | 1 706 331.00 | | 1 764 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 844 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 993.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 489 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 932.00 | 3 421 073.00 | | 32 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 719.00 | 131 226.00 | | 163 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 5 843 361.00 | | 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 704 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 665.00 | 70 451 644.00 | | 198 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 418.00 | 72 157 975.00 | | 1 963 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 075 717.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 921 942.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 114 030.00 | | 5 114 030.00 | 5 114 030.00 |
FG Production vendue services | 428 542.00 | | 428 542.00 | 428 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 571.00 | | 5 542 571.00 | 5 542 571.00 |
FM Production stockée | | | 1 790 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 111 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 35.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -35.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 446.00 | 12 143.00 | | 21 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 451.00 | 10 698 360.00 | | 7 887 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829 029.00 | 10 667 991.00 | | 7 829 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 422.00 | 30 369.00 | | 58 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 702.00 | | 9 235.00 | 111 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 696.00 | 111 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 696.00 | 64 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 606.00 | | 9 235.00 | 64 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 151.00 | 7 785.00 | 9 696.00 | 95 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 264.00 | 330.00 | | 40 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 385.00 | 7 455.00 | 9 696.00 | 48 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 212.00 | 98 212.00 | | 98 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 321.00 | 1 197 321.00 | | 1 197 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 719.00 | 163 719.00 | | 163 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 114 012.00 | 12 114 012.00 | | 12 114 012.00 |
UX Autres créances clients | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 071 473.00 | 1 277 521.00 | 33 440 685.00 | 49 071 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 666 333.00 | | | 18 666 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 517 145.00 | | | 5 517 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154 831.00 | 5 154 831.00 | | 5 154 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 088.00 | 5 184 088.00 | | 5 184 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 737 653.00 | 22 943 701.00 | 33 440 685.00 | 70 737 653.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 591 885.00 | 6 591 885.00 | | 6 591 885.00 |