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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 594.00 | 36 276.00 | 4 318.00 | 40 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 977.00 | 42 074.00 | 17 903.00 | 59 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 073.00 | 84 852.00 | 842 220.00 | 927 073.00 |
BN En cours de production de biens | 56 332 319.00 | | 56 332 319.00 | 56 332 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 446.00 | | 79 446.00 | 79 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 980.00 | | 627 980.00 | 627 980.00 |
BZ Autres créances | 3 756 765.00 | | 3 756 765.00 | 3 756 765.00 |
CF Disponibilités | 2 455 766.00 | | 2 455 766.00 | 2 455 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 252 277.00 | | 63 252 277.00 | 63 252 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 179 349.00 | 84 852.00 | 64 094 497.00 | 64 179 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 459.00 | 2 754.00 | | 7 459.00 |
DH Report à nouveau | 141 712.00 | 52 325.00 | | 141 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 792.00 | 94 092.00 | | 26 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 962.00 | 1 649 170.00 | | 1 675 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 126 224.00 | 31 495 325.00 | | 33 126 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 315.00 | 15 905.00 | | 15 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 188 156.00 | 7 188 156.00 | | 7 188 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 559.00 | 4 334 184.00 | | 2 028 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 319.00 | 196 184.00 | | 174 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 6 174 607.00 | 4 746 057.00 | | 6 174 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 710 323.00 | 13 706 591.00 | | 13 710 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 418 535.00 | 61 683 432.00 | | 62 418 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 094 497.00 | 63 332 602.00 | | 64 094 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 280 990.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 495 325.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 282 766.00 | | 3 282 766.00 | 3 282 766.00 |
FG Production vendue services | 657 415.00 | | 657 415.00 | 657 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 181.00 | | 3 940 181.00 | 3 940 181.00 |
FM Production stockée | | | 994 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 964.00 | |
GE Autres charges | | | 22 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 30 353.00 | | 10 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 501.00 | 17 136 986.00 | | 5 217 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 709.00 | 17 042 894.00 | | 5 190 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 792.00 | 94 092.00 | | 26 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 357.00 | | 821 834.00 | 107 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | 927 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | 59 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 261.00 | | 1 834.00 | 60 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 820 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 006.00 | 18 964.00 | 2 117.00 | 68 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 343.00 | 11 933.00 | | 24 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 161.00 | 7 031.00 | 2 117.00 | 37 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 559.00 | 2 028 559.00 | | 2 028 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 319.00 | 174 319.00 | | 174 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 174 607.00 | 6 174 607.00 | | 6 174 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 710 323.00 | 13 710 323.00 | | 13 710 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
UX Autres créances clients | 627 980.00 | 627 980.00 | | 627 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 501 225.00 | 4 501 225.00 | | 4 501 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 624 999.00 | 2 035 714.00 | 10 714 285.00 | 28 624 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756 765.00 | 3 756 765.00 | | 3 756 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204 745.00 | 4 384 745.00 | 820 000.00 | 5 204 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 230 379.00 | 28 641 094.00 | 10 714 285.00 | 55 230 379.00 |