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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 594.00 | 40 264.00 | 330.00 | 40 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 606.00 | 48 385.00 | 16 221.00 | 64 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 702.00 | 95 151.00 | 16 551.00 | 111 702.00 |
BN En cours de production de biens | 64 482 982.00 | | 64 482 982.00 | 64 482 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 453.00 | | 157 453.00 | 157 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
BZ Autres créances | 3 654 507.00 | | 3 654 507.00 | 3 654 507.00 |
CF Disponibilités | 3 778 938.00 | | 3 778 938.00 | 3 778 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 141 424.00 | | 72 141 424.00 | 72 141 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 253 126.00 | 95 151.00 | 72 157 975.00 | 72 253 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 798.00 | 7 459.00 | | 8 798.00 |
DH Report à nouveau | 167 164.00 | 141 712.00 | | 167 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 369.00 | 26 792.00 | | 30 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 331.00 | 1 675 962.00 | | 1 706 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 844 227.00 | 33 126 224.00 | | 38 844 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 993.00 | 15 315.00 | | 16 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 489 356.00 | 7 188 156.00 | | 8 489 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 073.00 | 2 028 559.00 | | 3 421 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 226.00 | 174 319.00 | | 131 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 5 843 361.00 | 6 174 607.00 | | 5 843 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 704 377.00 | 13 710 323.00 | | 13 704 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 451 644.00 | 62 418 535.00 | | 70 451 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 157 975.00 | 64 094 497.00 | | 72 157 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 075 717.00 | 28 641 094.00 | | 28 075 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 921 942.00 | 4 501 225.00 | | 2 921 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 662 268.00 | | 1 662 268.00 | 1 662 268.00 |
FG Production vendue services | 439 957.00 | | 439 957.00 | 439 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 225.00 | | 2 102 225.00 | 2 102 225.00 |
FM Production stockée | | | 8 150 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 688 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GE Autres charges | | | 22 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 655 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 10 681.00 | | 12 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 360.00 | 5 217 501.00 | | 10 698 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 991.00 | 5 190 709.00 | | 10 667 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 369.00 | 26 792.00 | | 30 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 073.00 | | 5 999.00 | 927 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 370.00 | 111 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 64 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 977.00 | | 5 999.00 | 59 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 852.00 | 11 668.00 | 1 370.00 | 84 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 276.00 | 3 988.00 | | 36 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 074.00 | 7 680.00 | 1 370.00 | 42 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 073.00 | 3 421 073.00 | | 3 421 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843 361.00 | 5 843 361.00 | | 5 843 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 704 377.00 | 13 704 377.00 | | 13 704 377.00 |
UX Autres créances clients | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 921 942.00 | 2 921 942.00 | | 2 921 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 922 285.00 | 2 035 714.00 | 16 430 987.00 | 35 922 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 333 000.00 | | | 9 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 035 714.00 | | | 2 035 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 226.00 | 131 226.00 | | 131 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654 507.00 | 3 654 507.00 | | 3 654 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 050.00 | 3 722 050.00 | | 3 722 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 962 288.00 | 28 075 717.00 | 16 430 987.00 | 61 962 288.00 |