| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 594.00 | 24 343.00 | 16 251.00 | 40 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 261.00 | 37 161.00 | 23 100.00 | 60 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 357.00 | 68 006.00 | 39 351.00 | 107 357.00 |
BN En cours de production de biens | 55 337 620.00 | | 55 337 620.00 | 55 337 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 203.00 | | 176 203.00 | 176 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 371.00 | | 79 371.00 | 79 371.00 |
BZ Autres créances | 4 609 027.00 | | 4 609 027.00 | 4 609 027.00 |
CF Disponibilités | 3 091 031.00 | | 3 091 031.00 | 3 091 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 293 251.00 | | 63 293 251.00 | 63 293 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 400 608.00 | 68 006.00 | 63 332 602.00 | 63 400 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DH Report à nouveau | 52 325.00 | -140 060.00 | | 52 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 092.00 | 195 138.00 | | 94 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 170.00 | 1 555 078.00 | | 1 649 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 495 325.00 | 23 000 000.00 | | 31 495 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 905.00 | 21 251.00 | | 15 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 188 156.00 | 8 253 401.00 | | 7 188 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 184.00 | 360 982.00 | | 4 334 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 184.00 | 168 575.00 | | 196 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 4 746 057.00 | 8 090 662.00 | | 4 746 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 706 591.00 | 8 495 026.00 | | 13 706 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 683 432.00 | 48 389 896.00 | | 61 683 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 332 602.00 | 49 944 974.00 | | 63 332 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 280 990.00 | 11 721 445.00 | | 26 280 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 495 325.00 | | | 2 495 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 191 092.00 | | 1 191 092.00 | 1 191 092.00 |
FG Production vendue services | 702 030.00 | | 702 030.00 | 702 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 122.00 | | 1 893 122.00 | 1 893 122.00 |
FM Production stockée | | | 14 813 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 135 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 268 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 847.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 012 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 353.00 | 2 495.00 | | 30 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 136 986.00 | 17 696 483.00 | | 17 136 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 894.00 | 17 501 345.00 | | 17 042 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 092.00 | 195 138.00 | | 94 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 170.00 | | 8 106.00 | 101 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 107 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 60 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 594.00 | | 1 000.00 | 39 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 075.00 | | 7 106.00 | 55 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 078.00 | 19 847.00 | 1 919.00 | 50 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 119.00 | 12 224.00 | | 12 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 457.00 | 7 623.00 | 1 919.00 | 31 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 184.00 | 4 334 184.00 | | 4 334 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 184.00 | 196 184.00 | | 196 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746 057.00 | 4 746 057.00 | | 4 746 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 706 591.00 | 13 706 591.00 | | 13 706 591.00 |
UX Autres créances clients | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 495 325.00 | 2 495 325.00 | | 2 495 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 999 999.00 | 785 714.00 | 15 285 714.00 | 28 999 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 000 001.00 | | | -8 000 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609 027.00 | 4 609 027.00 | | 4 609 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688 397.00 | 4 688 397.00 | | 4 688 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 495 276.00 | 26 280 990.00 | 15 285 714.00 | 54 495 276.00 |