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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 526.00 | | 757 526.00 | 757 526.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 757.00 | | 773 757.00 | 773 757.00 |
CU Autres participations | 742 823.00 | | 742 823.00 | 742 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 537.00 | 102 402.00 | | 171 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 351.00 | 69 135.00 | | 69 351.00 |
DK Provisions réglementées | 32 677.00 | 26 112.00 | | 32 677.00 |
DL TOTAL (I) | 328 565.00 | 252 649.00 | | 328 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 236.00 | 306 211.00 | | 233 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 097.00 | 196 824.00 | | 211 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 12 452.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 192.00 | 515 487.00 | | 445 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 757.00 | 768 136.00 | | 773 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | 6 565.00 | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 854.00 | -6 565.00 | | -6 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 680.00 | -7 916.00 | | -7 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 649.00 | 15 865.00 | | 15 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 351.00 | 69 135.00 | | 69 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 467.00 | | 14 473.00 | 765 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 414.00 | 757 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 414.00 | 757 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 467.00 | | 14 473.00 | 765 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 843.00 | 73 569.00 | 154 274.00 | 227 843.00 |
VI Groupe et associés | 206 978.00 | 206 978.00 | | 206 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 192.00 | 290 918.00 | 154 274.00 | 445 192.00 |