| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 230.00 | | 710 230.00 | 710 230.00 |
BZ Autres créances | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 942.00 | | 753 942.00 | 753 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 498 724.00 | 473 891.00 | | 498 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 616.00 | 24 833.00 | | 22 616.00 |
DL TOTAL (I) | 576 341.00 | 553 724.00 | | 576 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 144.00 | 135 046.00 | | 116 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 392.00 | 53 436.00 | | 60 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | 6 320.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 600.00 | 194 802.00 | | 177 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 942.00 | 748 526.00 | | 753 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 454.00 | 78 658.00 | | 80 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 250.00 | -1 792.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384.00 | 5 167.00 | | 7 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 616.00 | 24 833.00 | | 22 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 230.00 | | | 710 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 230.00 | | | 710 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 144.00 | 18 997.00 | 77 426.00 | 116 144.00 |
VI Groupe et associés | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 601.00 | 80 454.00 | 77 426.00 | 177 601.00 |