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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 230.00 | | 710 230.00 | 710 230.00 |
BZ Autres créances | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 373.00 | | 725 373.00 | 725 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 393.00 | 240 888.00 | | 315 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 804.00 | 74 505.00 | | 77 804.00 |
DL TOTAL (I) | 448 197.00 | 370 393.00 | | 448 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 197.00 | 157 908.00 | | 80 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 978.00 | 202 171.00 | | 196 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 176.00 | 360 079.00 | | 277 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 373.00 | 730 472.00 | | 725 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 352.00 | 281 727.00 | | 80 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -256.00 | 699.00 | | -256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -256.00 | 33 668.00 | | -256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | -845.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 568.00 | -3 810.00 | | -2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 117 823.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196.00 | 43 318.00 | | 7 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 804.00 | 74 505.00 | | 77 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 230.00 | | | 710 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 230.00 | | | 710 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VI Groupe et associés | 196 978.00 | 154.00 | 196 824.00 | 196 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 176.00 | 80 352.00 | 196 824.00 | 277 176.00 |