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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 230.00 | | 710 230.00 | 710 230.00 |
BZ Autres créances | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 168.00 | | 729 168.00 | 729 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 197.00 | 315 393.00 | | 393 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 694.00 | 77 804.00 | | 80 694.00 |
DL TOTAL (I) | 528 891.00 | 448 197.00 | | 528 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 210.00 | 196 978.00 | | 191 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 276.00 | 277 176.00 | | 200 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 168.00 | 725 373.00 | | 729 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 164.00 | 80 352.00 | | 9 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | -256.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | -256.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 256.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 324.00 | -2 568.00 | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 269.00 | 85 000.00 | | 85 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575.00 | 7 196.00 | | 4 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 694.00 | 77 804.00 | | 80 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 230.00 | | | 710 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 230.00 | | | 710 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VI Groupe et associés | 191 210.00 | 98.00 | 191 112.00 | 191 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 112.00 | | | 191 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 276.00 | 9 164.00 | 191 112.00 | 200 276.00 |