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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 230.00 | | 710 230.00 | 710 230.00 |
BZ Autres créances | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 526.00 | | 748 526.00 | 748 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 891.00 | 393 197.00 | | 473 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 833.00 | 80 694.00 | | 24 833.00 |
DL TOTAL (I) | 553 724.00 | 528 891.00 | | 553 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 046.00 | | | 135 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 436.00 | 191 210.00 | | 53 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 320.00 | 9 066.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 802.00 | 200 276.00 | | 194 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 526.00 | 729 168.00 | | 748 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 658.00 | 9 164.00 | | 78 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 792.00 | -1 324.00 | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 85 269.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167.00 | 4 575.00 | | 5 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 833.00 | 80 694.00 | | 24 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 230.00 | | | 710 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 230.00 | | | 710 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 18 856.00 | 76 849.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 802.00 | 78 658.00 | 76 849.00 | 194 802.00 |