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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 831.00 | 223.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 2 909.00 | 2 991.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 904.00 | 3 740.00 | 866 164.00 | 869 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 953.00 | | 546 953.00 | 546 953.00 |
BZ Autres créances | 1 535 248.00 | | 1 535 248.00 | 1 535 248.00 |
CF Disponibilités | 242 816.00 | | 242 816.00 | 242 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 506.00 | | 2 328 506.00 | 2 328 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 410.00 | 3 740.00 | 3 194 671.00 | 3 198 410.00 |
CU Autres participations | 862 950.00 | | 862 950.00 | 862 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 749 689.00 | 241 816.00 | | 749 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 214.00 | 707 872.00 | | 43 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 903.00 | 3 005 689.00 | | 2 848 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 051.00 | 127 318.00 | | 91 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 439.00 | 201 984.00 | | 126 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 9 064.00 | | 8 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 233.00 | 173 496.00 | | 94 233.00 |
EA Autres dettes | 25 888.00 | 441 637.00 | | 25 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 768.00 | 953 499.00 | | 345 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 671.00 | 3 959 188.00 | | 3 194 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 993.00 | 862 881.00 | | 292 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 825.00 | | 827 825.00 | 827 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 825.00 | | 827 825.00 | 827 825.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 678.00 | 125 383.00 | | 111 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 45.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 45.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | 14 809.00 | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 181.00 | 81 832.00 | | 22 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 869.00 | 1 481 678.00 | | 858 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 655.00 | 773 806.00 | | 815 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 214.00 | 707 872.00 | | 43 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 478.00 | | 1 427.00 | 868 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | 233.00 | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706.00 | | 1 194.00 | 4 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 950.00 | | | 862 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030.00 | 1 709.00 | | 2 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 9.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 1 700.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
UX Autres créances clients | 546 953.00 | | | 546 953.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 457 483.00 | | | 1 457 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 618.00 | 37 843.00 | 52 775.00 | 90 618.00 |
VI Groupe et associés | 126 439.00 | 126 439.00 | | 126 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 690.00 | 2 085 690.00 | | 2 085 690.00 |
VW T.V.A. | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 768.00 | 292 993.00 | 52 775.00 | 345 768.00 |