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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 103.00 | 9 403.00 | 872 700.00 | 882 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BZ Autres créances | 2 287 281.00 | | 2 287 281.00 | 2 287 281.00 |
CF Disponibilités | 460 582.00 | | 460 582.00 | 460 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 372.00 | | 2 779 372.00 | 2 779 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 476.00 | 9 403.00 | 3 652 072.00 | 3 661 476.00 |
CU Autres participations | 872 700.00 | | 872 700.00 | 872 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 513 087.00 | 552 850.00 | | 513 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 162.00 | 460 238.00 | | 672 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 249.00 | 3 213 087.00 | | 3 385 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 190.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 4 746.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 29 458.00 | | 7 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 370.00 | 155 551.00 | | 258 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 823.00 | 189 945.00 | | 266 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 072.00 | 3 403 032.00 | | 3 652 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 823.00 | 189 945.00 | | 266 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 297.00 | | 745 297.00 | 745 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 297.00 | | 745 297.00 | 745 297.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 123 003.00 | 157 940.00 | | 123 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 672.00 | 69 045.00 | | 44 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 918.00 | -69 045.00 | | 42 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 610.00 | 21 947.00 | | 31 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 133.00 | 1 262 340.00 | | 1 452 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 971.00 | 802 102.00 | | 779 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 162.00 | 460 238.00 | | 672 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 853.00 | | 46 922.00 | 879 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 672.00 | 882 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 672.00 | 8 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 349.00 | | 44 672.00 | 8 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 450.00 | | 2 250.00 | 870 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813.00 | 590.00 | | 8 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 759.00 | 590.00 | | 7 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 206.00 | 232 206.00 | | 232 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 276 693.00 | 2 276 693.00 | | 2 276 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 791.00 | 2 318 791.00 | | 2 318 791.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 823.00 | 266 823.00 | | 266 823.00 |