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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 908.00 | 146.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 349.00 | 4 486.00 | 3 863.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 353.00 | 5 395.00 | 866 959.00 | 872 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 950.00 | | 371 950.00 | 371 950.00 |
BZ Autres créances | 1 179 693.00 | | 1 179 693.00 | 1 179 693.00 |
CF Disponibilités | 882 711.00 | | 882 711.00 | 882 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 795.00 | | 2 434 795.00 | 2 434 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 149.00 | 5 395.00 | 3 301 754.00 | 3 307 149.00 |
CU Autres participations | 862 950.00 | | 862 950.00 | 862 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 554.00 | 56 000.00 | | 93 554.00 |
DG Autres réserves | 555 348.00 | 749 689.00 | | 555 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 489.00 | 43 214.00 | | 102 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 392.00 | 2 848 903.00 | | 2 751 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 123.00 | 91 051.00 | | 53 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 635.00 | 126 439.00 | | 117 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 388.00 | 8 158.00 | | 9 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 711.00 | 94 233.00 | | 180 711.00 |
EA Autres dettes | | 25 888.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 505.00 | | | 189 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 362.00 | 345 768.00 | | 550 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 754.00 | 3 194 671.00 | | 3 301 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 913.00 | 292 993.00 | | 536 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 018.00 | | 882 018.00 | 882 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 018.00 | | 882 018.00 | 882 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 638.00 | 111 678.00 | | 112 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 233.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 054.00 | 1 233.00 | | 28 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 068.00 | -1 233.00 | | 40 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 736.00 | 22 181.00 | | 49 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 534.00 | 858 869.00 | | 971 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 045.00 | 815 655.00 | | 869 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 489.00 | 43 214.00 | | 102 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 904.00 | | 30 351.00 | 869 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 902.00 | 872 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 902.00 | 8 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | | 30 351.00 | 5 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 950.00 | | | 862 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740.00 | 1 655.00 | | 3 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 78.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 1 577.00 | | 2 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 141 076.00 | | | 141 076.00 |
VC Groupe et associés | 117 635.00 | | | 117 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 362.00 | 536 913.00 | 13 449.00 | 550 362.00 |