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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 349.00 | 7 759.00 | 590.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 853.00 | 8 813.00 | 871 040.00 | 879 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
BZ Autres créances | 1 645 997.00 | | 1 645 997.00 | 1 645 997.00 |
CF Disponibilités | 858 456.00 | | 858 456.00 | 858 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 992.00 | | 2 531 992.00 | 2 531 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 845.00 | 8 813.00 | 3 403 032.00 | 3 411 845.00 |
CU Autres participations | 870 450.00 | | 870 450.00 | 870 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 552 850.00 | 397 345.00 | | 552 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 238.00 | 655 504.00 | | 460 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 087.00 | 3 252 850.00 | | 3 213 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 185.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | 12 542.00 | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 458.00 | 5 603.00 | | 29 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 551.00 | 119 423.00 | | 155 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 945.00 | 137 753.00 | | 189 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 032.00 | 3 390 603.00 | | 3 403 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 945.00 | 137 753.00 | | 189 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 085.00 | | 742 085.00 | 742 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 085.00 | | 742 085.00 | 742 085.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 157 940.00 | 159 443.00 | | 157 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 045.00 | 505.00 | | 69 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 045.00 | 47 061.00 | | 69 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 045.00 | 20 985.00 | | -69 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 947.00 | 32 882.00 | | 21 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 340.00 | 1 453 490.00 | | 1 262 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 102.00 | 797 985.00 | | 802 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 238.00 | 655 504.00 | | 460 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 984.00 | 25 297.00 | | 45 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 353.00 | | 500.00 | 879 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 950.00 | | 500.00 | 869 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 938.00 | 875.00 | | 7 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | 875.00 | | 6 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
UX Autres créances clients | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 127.00 | 1 624 127.00 | | 1 624 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 535.00 | 1 673 535.00 | | 1 673 535.00 |
VW T.V.A. | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |