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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 349.00 | 6 884.00 | 1 465.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 353.00 | 7 938.00 | 871 415.00 | 879 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
BZ Autres créances | 1 777 092.00 | | 1 777 092.00 | 1 777 092.00 |
CF Disponibilités | 707 626.00 | | 707 626.00 | 707 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 187.00 | | 2 519 187.00 | 2 519 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 541.00 | 7 938.00 | 3 390 603.00 | 3 398 541.00 |
CU Autres participations | 869 950.00 | | 869 950.00 | 869 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 397 345.00 | 251 392.00 | | 397 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 504.00 | 645 953.00 | | 655 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 850.00 | 3 097 345.00 | | 3 252 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 13 843.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542.00 | 40 060.00 | | 12 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 536.00 | | 5 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 423.00 | 159 281.00 | | 119 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 753.00 | 218 721.00 | | 137 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 603.00 | 3 316 066.00 | | 3 390 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 753.00 | 218 721.00 | | 137 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 558.00 | | 767 558.00 | 767 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 558.00 | | 767 558.00 | 767 558.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 159 443.00 | 113 008.00 | | 159 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 456.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 061.00 | 456.00 | | 47 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 985.00 | -456.00 | | 20 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 882.00 | 68 696.00 | | 32 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 490.00 | 1 453 008.00 | | 1 453 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 985.00 | 807 054.00 | | 797 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 504.00 | 645 953.00 | | 655 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 353.00 | | 53 184.00 | 874 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 184.00 | 879 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 184.00 | 8 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 349.00 | | 48 184.00 | 8 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 950.00 | | 5 000.00 | 864 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959.00 | 2 607.00 | 1 628.00 | 6 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 68.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | 2 539.00 | 1 628.00 | 5 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
UX Autres créances clients | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 712 881.00 | 1 712 881.00 | | 1 712 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VP Divers | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 561.00 | 1 811 561.00 | | 1 811 561.00 |
VW T.V.A. | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 753.00 | 137 753.00 | | 137 753.00 |