| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 122.00 | 9 633.00 | 1 488.00 | 11 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 619.00 | 32 325.00 | 58 294.00 | 90 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 389.00 | 5 245.00 | 1 143.00 | 6 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 091.00 | 47 204.00 | 61 886.00 | 109 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 503.00 | | 141 503.00 | 141 503.00 |
BZ Autres créances | 453 963.00 | | 453 963.00 | 453 963.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 199.00 | | 600 199.00 | 600 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 290.00 | 47 204.00 | 662 086.00 | 709 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 850.00 | | | 430 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 480 752.00 | | | 480 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 333.00 | | | 181 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 086.00 | | | 662 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 832.00 | | | 175 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 407.00 | | 336 407.00 | 336 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 407.00 | | 336 407.00 | 336 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 057.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 324.00 | | | -18 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 523.00 | | | 344 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 286.00 | | | 335 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 186.00 | | | 372 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 095.00 | 109 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 095.00 | 108 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 226.00 | | | 371 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 241.00 | 12 057.00 | 263 095.00 | 298 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 241.00 | 12 057.00 | 263 095.00 | 298 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 443.00 | 9 942.00 | | 15 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 137 935.00 | | | 137 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VC Groupe et associés | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
VP Divers | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 018.00 | | | 426 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 731.00 | 595 771.00 | 960.00 | 596 731.00 |
VW T.V.A. | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 333.00 | 175 832.00 | | 181 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
ST Autres comptes | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
ZE Dividendes | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 387.00 | | | 168 387.00 |