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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 850.00 | 52 919.00 | 39 930.00 | 92 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239.00 | 6 510.00 | 1 729.00 | 8 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 171.00 | 70 551.00 | 42 620.00 | 113 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BZ Autres créances | 515 433.00 | | 515 433.00 | 515 433.00 |
CF Disponibilités | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 215.00 | | 613 215.00 | 613 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 387.00 | 70 551.00 | 655 835.00 | 726 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 850.00 | 430 850.00 | | 430 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DG Autres réserves | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
DH Report à nouveau | 11 841.00 | 2 512.00 | | 11 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 351.00 | 18 218.00 | | 34 351.00 |
DL TOTAL (I) | 517 768.00 | 492 304.00 | | 517 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139.00 | 20 033.00 | | 2 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847.00 | 15 260.00 | | 12 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | 715.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 378.00 | 97 641.00 | | 108 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 444.00 | 12 582.00 | | 9 444.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 111.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 068.00 | 146 342.00 | | 138 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 835.00 | 638 646.00 | | 655 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 068.00 | 146 342.00 | | 138 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 334.00 | | 249 334.00 | 249 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 334.00 | | 249 334.00 | 249 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 628.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 274.00 | 93.00 | | -2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 274.00 | 93.00 | | -2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | -90.00 | | 2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 3 215.00 | | 6 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 335.00 | 256 218.00 | | 249 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 984.00 | 238 001.00 | | 214 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 351.00 | 18 218.00 | | 34 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 321.00 | | 1 850.00 | 111 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 361.00 | | 1 850.00 | 110 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 923.00 | 11 628.00 | | 58 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 923.00 | 11 628.00 | | 58 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 378.00 | 108 378.00 | | 108 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VB T. V. A. | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VC Groupe et associés | 497 731.00 | 497 731.00 | | 497 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 999.00 | 528 999.00 | | 528 999.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |