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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 122.00 | 10 722.00 | 400.00 | 11 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 849.00 | 42 182.00 | 50 667.00 | 92 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 389.00 | 6 018.00 | 370.00 | 6 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 321.00 | 58 923.00 | 52 398.00 | 111 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
BZ Autres créances | 538 466.00 | | 538 466.00 | 538 466.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 248.00 | | 586 248.00 | 586 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 569.00 | 58 923.00 | 638 646.00 | 697 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 850.00 | | | 430 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DH Report à nouveau | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
DL TOTAL (I) | 492 304.00 | | | 492 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 646.00 | | | 638 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 208.00 | | | 121 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 045.00 | | 249 045.00 | 249 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 045.00 | | 249 045.00 | 249 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 218.00 | | | 256 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 091.00 | | 2 230.00 | 109 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 130.00 | | 2 230.00 | 108 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 204.00 | 11 718.00 | | 47 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 204.00 | 11 718.00 | | 47 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 260.00 | 10 874.00 | | 15 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
VB T. V. A. | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VC Groupe et associés | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 946.00 | | | 431 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 216.00 | 581 256.00 | 960.00 | 582 216.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 627.00 | 121 208.00 | | 145 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
ST Autres comptes | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
YT Sous‐traitance | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
ZE Dividendes | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 294.00 | | | 188 294.00 |