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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 212.00 | 88 032.00 | 26 180.00 | 114 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 791.00 | 7 689.00 | 2 102.00 | 9 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 086.00 | 106 843.00 | 29 243.00 | 136 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BZ Autres créances | 701 104.00 | | 701 104.00 | 701 104.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 180.00 | | 713 180.00 | 713 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 267.00 | 106 843.00 | 742 423.00 | 849 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 850.00 | 430 850.00 | | 430 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
DH Report à nouveau | 34 744.00 | 35 470.00 | | 34 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 460.00 | -726.00 | | 4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 510 779.00 | 506 319.00 | | 510 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 098.00 | 104 539.00 | | 108 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 673.00 | 13 580.00 | | 15 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 473.00 | 465.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 036.00 | 198 246.00 | | 100 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | 3 761.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 644.00 | 320 128.00 | | 231 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 423.00 | 826 447.00 | | 742 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 696.00 | | 212 696.00 | 212 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 696.00 | | 212 696.00 | 212 696.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 277.00 | 207.00 | | 16 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 277.00 | 207.00 | | 16 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 277.00 | 3 001.00 | | -16 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 696.00 | 223 438.00 | | 212 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 236.00 | 224 164.00 | | 208 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 460.00 | -726.00 | | 4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 240.00 | | 19 847.00 | 116 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 279.00 | | 19 847.00 | 115 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 379.00 | 13 464.00 | | 93 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 379.00 | 13 464.00 | | 93 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VB T. V. A. | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VC Groupe et associés | 677 973.00 | 677 973.00 | | 677 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 848.00 | 12 427.00 | 82 421.00 | 94 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VP Divers | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 568.00 | 713 568.00 | | 713 568.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 645.00 | 149 224.00 | 82 421.00 | 231 645.00 |