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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 918.00 | 75 007.00 | 20 911.00 | 95 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239.00 | 7 250.00 | 989.00 | 8 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 240.00 | 93 379.00 | 22 860.00 | 116 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BZ Autres créances | 720 978.00 | | 720 978.00 | 720 978.00 |
CF Disponibilités | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 587.00 | | 803 587.00 | 803 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 827.00 | 93 379.00 | 826 447.00 | 919 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 850.00 | 430 850.00 | | 430 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DG Autres réserves | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
DH Report à nouveau | 35 471.00 | 32 860.00 | | 35 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727.00 | 2 610.00 | | -727.00 |
DL TOTAL (I) | 506 319.00 | 507 046.00 | | 506 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 539.00 | 50 000.00 | | 104 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 580.00 | 13 382.00 | | 13 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 247.00 | 155 885.00 | | 198 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 692.00 | | |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 1 159.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 128.00 | 224 591.00 | | 320 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 447.00 | 731 637.00 | | 826 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 435.00 | 787.00 | 220 222.00 | 219 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 435.00 | 787.00 | 220 222.00 | 219 435.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 721.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 3 106.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 3 106.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | -3 106.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 438.00 | 238 940.00 | | 223 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 165.00 | 236 330.00 | | 224 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727.00 | 2 610.00 | | -727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 658.00 | 11 721.00 | | 81 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 658.00 | 11 721.00 | | 81 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 247.00 | 198 247.00 | | 198 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VB T. V. A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VC Groupe et associés | 659 936.00 | 659 936.00 | | 659 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 539.00 | 68 839.00 | 35 700.00 | 104 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 282.00 | 739 282.00 | | 739 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 128.00 | 284 428.00 | 35 700.00 | 320 128.00 |