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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 38.00 | 2 182.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 330.00 | 175 087.00 | 364 243.00 | 539 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 102 946.00 | 179 522.00 | 923 425.00 | 1 102 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 767.00 | 627 807.00 | 536 961.00 | 1 164 767.00 |
BZ Autres créances | 85 282.00 | | 85 282.00 | 85 282.00 |
CF Disponibilités | 152 556.00 | | 152 556.00 | 152 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 716.00 | 627 807.00 | 786 909.00 | 1 414 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 662.00 | 807 328.00 | 1 710 334.00 | 2 517 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 540 188.00 | 406 861.00 | | 540 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 749.00 | 133 327.00 | | 188 749.00 |
DL TOTAL (I) | 730 036.00 | 541 288.00 | | 730 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 626.00 | 276 811.00 | | 230 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 364.00 | 199 911.00 | | 208 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 823.00 | 40 571.00 | | 39 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 508.00 | 279 756.00 | | 319 508.00 |
EA Autres dettes | 181 976.00 | 199 622.00 | | 181 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 297.00 | 996 670.00 | | 980 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 334.00 | 1 537 958.00 | | 1 710 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 490.00 | | 114 978.00 | 1 018 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 522.00 | | 1 102 946.00 | 30 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 522.00 | | 541 550.00 | 30 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 396.00 | | 22 000.00 | 539 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 094.00 | | 92 978.00 | 479 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 614.00 | 55 908.00 | | 123 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 541.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 758.00 | 55 367.00 | | 119 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671 330.00 | 212 433.00 | 255 957.00 | 671 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 330.00 | 212 433.00 | 255 957.00 | 671 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 330.00 | 212 433.00 | 255 957.00 | 671 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 433.00 | 255 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 976.00 | 181 976.00 | | 181 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 767.00 | | | 1 164 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VB T. V. A. | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 976.00 | 101 883.00 | 98 321.00 | 211 976.00 |
VI Groupe et associés | 208 364.00 | 208 364.00 | | 208 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
VP Divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 160.00 | 1 262 160.00 | 98 321.00 | 1 262 160.00 |
VW T.V.A. | 159 186.00 | 159 186.00 | | 159 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 297.00 | 870 204.00 | 98 321.00 | 980 297.00 |