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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 4 095.00 | 3 367.00 | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 926.00 | 1 294.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 869.00 | 264 347.00 | 276 522.00 | 540 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 551.00 | 269 368.00 | 838 183.00 | 1 107 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 729.00 | 694 873.00 | 589 856.00 | 1 284 729.00 |
BZ Autres créances | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
CF Disponibilités | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 490.00 | 694 873.00 | 740 616.00 | 1 435 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 040.00 | 964 241.00 | 1 578 799.00 | 2 543 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 860 559.00 | 728 936.00 | | 860 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 050.00 | 131 623.00 | | 67 050.00 |
DL TOTAL (I) | 928 709.00 | 861 659.00 | | 928 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 238.00 | 120 339.00 | | 44 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 696.00 | 90 476.00 | | 125 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 35 243.00 | | 24 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 161.00 | 398 674.00 | | 363 161.00 |
EA Autres dettes | 92 731.00 | 197 988.00 | | 92 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 090.00 | 842 719.00 | | 650 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 799.00 | 1 704 378.00 | | 1 578 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 809 391.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 230.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 125 696.00 | | | 125 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 321.00 | | 11 230.00 | 1 096 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 462.00 | | | 564 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 859.00 | | 11 230.00 | 531 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 011.00 | 66 357.00 | | 203 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 067.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 983.00 | 64 290.00 | | 200 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 803 946.00 | 307 802.00 | 416 875.00 | 803 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 946.00 | 307 802.00 | 416 875.00 | 803 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 946.00 | 307 802.00 | 416 875.00 | 803 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 802.00 | 416 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 729.00 | 1 284 729.00 | | 1 284 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 328.00 | 7 078.00 | 26 250.00 | 33 328.00 |
VI Groupe et associés | 125 696.00 | 125 696.00 | | 125 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 033.00 | 1 374 033.00 | | 1 374 033.00 |
VW T.V.A. | 231 083.00 | 231 083.00 | | 231 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 090.00 | 623 840.00 | 26 250.00 | 650 090.00 |