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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 1 814.00 | 406.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 952.00 | 377 361.00 | 183 591.00 | 560 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 002.00 | 395 006.00 | 741 996.00 | 1 137 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 994.00 | 636 630.00 | 493 364.00 | 1 129 994.00 |
BZ Autres créances | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
CF Disponibilités | 479 457.00 | | 479 457.00 | 479 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 137.00 | 636 630.00 | 1 050 506.00 | 1 687 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 139.00 | 1 031 637.00 | 1 792 502.00 | 2 824 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 840 029.00 | 927 609.00 | | 840 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 785.00 | 52 420.00 | | 51 785.00 |
DL TOTAL (I) | 892 915.00 | 981 129.00 | | 892 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 674.00 | 26 315.00 | | 372 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | 8 528.00 | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 102.00 | 76 460.00 | | 98 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 285.00 | 281 822.00 | | 373 285.00 |
EA Autres dettes | 51 410.00 | 50 299.00 | | 51 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 588.00 | 443 424.00 | | 899 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 502.00 | 1 424 553.00 | | 1 792 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 815.00 | 424 359.00 | | 887 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 555.00 | | 19 303.00 | 1 146 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 855.00 | 1 137 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 262.00 | 572 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 593.00 | 563 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 093.00 | | | 574 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 461.00 | | 18 303.00 | 572 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 488.00 | 82 373.00 | 28 855.00 | 341 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | 6 813.00 | 1 262.00 | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 208.00 | 75 560.00 | 27 593.00 | 331 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731 348.00 | 215 048.00 | 309 765.00 | 731 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 348.00 | 215 048.00 | 309 765.00 | 731 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 348.00 | 215 048.00 | 309 765.00 | 731 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 048.00 | 309 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 287.00 | 130 287.00 | | 130 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 994.00 | 1 129 994.00 | | 1 129 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 020.00 | 350 020.00 | | 350 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 653.00 | 10 881.00 | 11 773.00 | 22 653.00 |
VI Groupe et associés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 680.00 | 1 208 680.00 | | 1 208 680.00 |
VW T.V.A. | 201 122.00 | 201 122.00 | | 201 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 588.00 | 887 815.00 | 11 773.00 | 899 588.00 |