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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 572.00 | 451 399.00 | 112 172.00 | 563 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 622.00 | 469 450.00 | 670 172.00 | 1 139 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 723.00 | 533 322.00 | 474 401.00 | 1 007 723.00 |
BZ Autres créances | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
CF Disponibilités | 218 279.00 | | 218 279.00 | 218 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 197.00 | 533 322.00 | 776 876.00 | 1 310 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 820.00 | 1 002 772.00 | 1 447 048.00 | 2 449 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 741 815.00 | 840 029.00 | | 741 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 346.00 | 51 785.00 | | 23 346.00 |
DL TOTAL (I) | 766 260.00 | 892 915.00 | | 766 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 777.00 | 372 674.00 | | 133 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 4 117.00 | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 881.00 | 98 102.00 | | 68 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 064.00 | 373 285.00 | | 427 064.00 |
EA Autres dettes | 49 658.00 | 51 410.00 | | 49 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 788.00 | 899 588.00 | | 680 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 048.00 | 1 792 502.00 | | 1 447 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 002.00 | | 2 800.00 | 1 137 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 139 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 565 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 831.00 | | | 572 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 171.00 | | 2 800.00 | 563 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 006.00 | 74 556.00 | 112.00 | 395 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 175.00 | 74 556.00 | 112.00 | 379 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 636 630.00 | 196 802.00 | 300 110.00 | 636 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 630.00 | 196 802.00 | 300 110.00 | 636 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 630.00 | 196 802.00 | 300 110.00 | 636 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 802.00 | 300 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 207.00 | 187 207.00 | | 187 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 723.00 | 1 007 723.00 | | 1 007 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VB T. V. A. | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 873.00 | 82 441.00 | 29 432.00 | 111 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VP Divers | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 918.00 | 1 092 918.00 | | 1 092 918.00 |
VW T.V.A. | 181 338.00 | 181 338.00 | | 181 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 788.00 | 651 355.00 | 29 432.00 | 680 788.00 |