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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 093.00 | 10 280.00 | 6 813.00 | 17 093.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 1 370.00 | 850.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 242.00 | 329 838.00 | 240 404.00 | 570 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 555.00 | 341 488.00 | 805 067.00 | 1 146 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 065.00 | 731 348.00 | 526 717.00 | 1 258 065.00 |
BZ Autres créances | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
CF Disponibilités | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 835.00 | 731 348.00 | 619 487.00 | 1 350 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 389.00 | 1 072 836.00 | 1 424 553.00 | 2 497 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 927 609.00 | 860 559.00 | | 927 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 420.00 | 67 050.00 | | 52 420.00 |
DL TOTAL (I) | 981 129.00 | 928 709.00 | | 981 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 315.00 | 44 238.00 | | 26 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 528.00 | 125 696.00 | | 8 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 460.00 | 24 264.00 | | 76 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 822.00 | 363 161.00 | | 281 822.00 |
EA Autres dettes | 50 299.00 | 92 731.00 | | 50 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 424.00 | 650 090.00 | | 443 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 553.00 | 1 578 799.00 | | 1 424 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 359.00 | 623 840.00 | | 424 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 551.00 | | 42 281.00 | 1 107 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 277.00 | 1 146 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 572 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 462.00 | | 9 631.00 | 564 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 089.00 | | 32 650.00 | 543 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 368.00 | 75 397.00 | 3 277.00 | 269 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 6 185.00 | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 273.00 | 69 212.00 | 3 277.00 | 265 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694 873.00 | 284 458.00 | 247 983.00 | 694 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 873.00 | 284 458.00 | 247 983.00 | 694 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 873.00 | 284 458.00 | 247 983.00 | 694 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 460.00 | 76 460.00 | | 76 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 065.00 | 1 258 065.00 | | 1 258 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VB T. V. A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 250.00 | 7 184.00 | 19 066.00 | 26 250.00 |
VI Groupe et associés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 564.00 | 1 337 564.00 | | 1 337 564.00 |
VW T.V.A. | 220 535.00 | 220 535.00 | | 220 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 424.00 | 424 359.00 | 19 066.00 | 443 424.00 |