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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 985.00 | 17 847.00 | 22 138.00 | 39 985.00 |
040 Immobilisations financières | 301 676.00 | | 301 676.00 | 301 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 661.00 | 17 847.00 | 323 814.00 | 341 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
072 Créances – Autres | 698 448.00 | | 698 448.00 | 698 448.00 |
084 Disponibilités | 186 552.00 | | 186 552.00 | 186 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 911 598.00 | | 911 598.00 | 911 598.00 |
110 Total général Actif | 1 253 259.00 | 17 847.00 | 1 235 412.00 | 1 253 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 004 861.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 359.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 033 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 235 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 322.00 | | | 169 322.00 |
230 Autres produits | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 282.00 | | | 183 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
242 Autres charges externes. | 77 431.00 | | | 77 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
252 Charges sociales | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
262 Autres charges | 595.00 | | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 157.00 | | | 191 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 875.00 | | | -7 875.00 |
280 Produits financiers | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
294 Charges financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 661.00 | | | 335 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |