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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 433.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 547 819.00 | |
BT Marchandises | | | 10 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 134.00 | |
BZ Autres créances | | | 820 875.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 028 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 575 939.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 532 471.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 275.00 | 342 275.00 | | 342 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 587.00 | 662 587.00 | | 662 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | 1 449.00 | | 2 390.00 |
DG Autres réserves | 45 386.00 | 27 508.00 | | 45 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 635.00 | 18 819.00 | | -28 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 002.00 | 1 052 637.00 | | 1 024 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 947.00 | 68 832.00 | | 42 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 250.00 | 325 940.00 | | 311 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 810.00 | 42 902.00 | | 50 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 886.00 | 33 537.00 | | 66 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EA Autres dettes | 76 691.00 | 70 593.00 | | 76 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 938.00 | 541 803.00 | | 551 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 939.00 | 1 594 440.00 | | 1 575 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 301.00 | 499 406.00 | | 536 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -26 444.00 | |
FD Production vendue biens | | | 274 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 2 456.00 | | 2 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | 20 407.00 | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | 3 593.00 | | -2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 089.00 | 219 730.00 | | 270 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 725.00 | 200 911.00 | | 298 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 635.00 | 18 819.00 | | -28 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 474.00 | | 6 650.00 | 543 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | | 2 795.00 | 4 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 531.00 | | 3 855.00 | 538 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 1 092.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | 1 092.00 | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 113 134.00 | 113 134.00 | | 113 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VC Groupe et associés | 726 607.00 | 726 607.00 | | 726 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 947.00 | 27 310.00 | 15 637.00 | 42 947.00 |
VI Groupe et associés | 311 250.00 | 311 250.00 | | 311 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 243.00 | 935 328.00 | 3 915.00 | 939 243.00 |
VW T.V.A. | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 707.00 | 542 070.00 | 15 637.00 | 557 707.00 |