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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 786.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 836.00 | |
BT Marchandises | | | 23 070.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 957 928.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 097 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 186 881.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 53 334.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 275.00 | 342 275.00 | | 342 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 587.00 | 662 587.00 | | 662 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
DG Autres réserves | 196 808.00 | 196 808.00 | | 196 808.00 |
DH Report à nouveau | -614 574.00 | | | -614 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 869.00 | -614 574.00 | | 54 869.00 |
DL TOTAL (I) | 653 831.00 | 598 962.00 | | 653 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 139.00 | 117 454.00 | | 113 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 831.00 | 142 648.00 | | 189 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 220.00 | 142 542.00 | | 108 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 749.00 | 46 270.00 | | 58 749.00 |
EA Autres dettes | 63 110.00 | 37 121.00 | | 63 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 050.00 | 486 035.00 | | 533 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 881.00 | 1 084 997.00 | | 1 186 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 256 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 18 867.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 29 067.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 170 933.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 559.00 | 492 052.00 | | 543 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 690.00 | 1 106 626.00 | | 488 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 869.00 | -614 574.00 | | 54 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 320.00 | | | 618 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 325.00 | | | 569 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 320.00 | | | 618 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 232.00 | | | 612 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 089.00 | 58 678.00 | 30 603.00 | 61 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 498.00 | 101 678.00 | 57 601.00 | 551 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 498.00 | 101 678.00 | 57 601.00 | 551 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 678.00 | 30 603.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 000.00 | 26 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 139.00 | 47 577.00 | 95 562.00 | 143 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 220.00 | 108 220.00 | | 108 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 691.00 | 281 691.00 | | 281 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 091.00 | 1 047 091.00 | | 1 047 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 106.00 | 1 055 602.00 | 3 504.00 | 1 059 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 050.00 | 437 488.00 | 95 562.00 | 533 050.00 |