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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 768.00 | 207.00 | 4 560.00 | 4 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 849.00 | 4 313.00 | 14 536.00 | 18 849.00 |
040 Immobilisations financières | 579 450.00 | 119 680.00 | 459 770.00 | 579 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 067.00 | 124 201.00 | 478 866.00 | 603 067.00 |
060 Stock marchandises | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 232.00 | 101 277.00 | 192 955.00 | 294 232.00 |
072 Créances – Autres | 975 372.00 | | 975 372.00 | 975 372.00 |
084 Disponibilités | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 363 954.00 | 101 277.00 | 1 262 678.00 | 1 363 954.00 |
110 Total général Actif | 1 967 021.00 | 225 477.00 | 1 741 544.00 | 1 967 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 004 861.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 213 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 741 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 036.00 | | | 410 036.00 |
230 Autres produits | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 302.00 | | | 443 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 223.00 | | | -17 223.00 |
242 Autres charges externes. | 165 383.00 | | | 165 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 349.00 | | | 126 349.00 |
252 Charges sociales | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
262 Autres charges | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 321.00 | | | 460 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 019.00 | | | -17 019.00 |
280 Produits financiers | 347 188.00 | | | 347 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
294 Charges financières | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 535.00 | | | 189 535.00 |