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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 943.00 | 1 213.00 | 3 730.00 | 4 943.00 |
040 Immobilisations financières | 538 531.00 | | 538 531.00 | 538 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 474.00 | 1 213.00 | 542 261.00 | 543 474.00 |
060 Stock marchandises | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
072 Créances – Autres | 957 785.00 | | 957 785.00 | 957 785.00 |
084 Disponibilités | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 052 179.00 | | 1 052 179.00 | 1 052 179.00 |
110 Total général Actif | 1 595 652.00 | 1 213.00 | 1 594 440.00 | 1 595 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 004 861.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 449.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 052 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 594 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -27 529.00 | | | -27 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 450.00 | | | 204 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
230 Autres produits | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 481.00 | | | -15 481.00 |
242 Autres charges externes. | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
252 Charges sociales | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 197.00 | | | 175 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
280 Produits financiers | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 236 855.00 | | | 236 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 661.00 | | | 341 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 313.00 | | | 239 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |