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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 350.00 | 65 959.00 | 16 391.00 | 82 350.00 |
AH Fonds commercial | 66 805.00 | 5 938.00 | 60 866.00 | 66 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 569.00 | 2 792.00 | 3 777.00 | 6 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 375.00 | 25 842.00 | 42 533.00 | 68 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 510.00 | 100 532.00 | 128 979.00 | 229 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 535.00 | | 1 055 535.00 | 1 055 535.00 |
BZ Autres créances | 846 352.00 | | 846 352.00 | 846 352.00 |
CF Disponibilités | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 030.00 | | 1 939 030.00 | 1 939 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 540.00 | 100 532.00 | 2 068 008.00 | 2 168 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 527.00 | 5 095.00 | | 8 527.00 |
DG Autres réserves | 215 761.00 | 150 562.00 | | 215 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 673.00 | 68 631.00 | | 28 673.00 |
DL TOTAL (I) | 352 961.00 | 324 288.00 | | 352 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 353.00 | 110 290.00 | | 400 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 387.00 | 384 331.00 | | 487 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 678.00 | 239 647.00 | | 297 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 355.00 | 594 739.00 | | 497 355.00 |
EA Autres dettes | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 898.00 | 5 135.00 | | 11 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 047.00 | 1 334 141.00 | | 1 715 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 008.00 | 1 658 429.00 | | 2 068 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 243.00 | 1 334 141.00 | | 1 713 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 563.00 | 109 258.00 | | 355 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 934.00 | | 2 854 934.00 | 2 854 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 934.00 | | 2 854 934.00 | 2 854 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 521.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 074.00 | 38 363.00 | | 9 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -192.00 | 24 003.00 | | -192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 016.00 | 314.00 | | 8 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016.00 | 314.00 | | 8 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 965.00 | -314.00 | | 13 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 979.00 | -220 667.00 | | -141 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 999.00 | 2 557 686.00 | | 2 885 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 326.00 | 2 489 055.00 | | 2 857 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 673.00 | 68 631.00 | | 28 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 675.00 | 31 338.00 | | 14 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 448.00 | | 91 062.00 | 138 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 350.00 | | 66 805.00 | 82 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 686.00 | | 24 257.00 | 50 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 011.00 | 47 521.00 | | 53 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 149.00 | 32 749.00 | | 39 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 862.00 | 14 772.00 | | 13 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 678.00 | 297 678.00 | | 297 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 432.00 | 127 432.00 | | 127 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 535.00 | | | 1 055 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 349.00 | 358 349.00 | | 358 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 005.00 | 40 201.00 | 1 804.00 | 42 005.00 |
VI Groupe et associés | 486 421.00 | 486 421.00 | | 486 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 634.00 | | | 676 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 143.00 | 1 917 731.00 | 5 412.00 | 1 923 143.00 |
VW T.V.A. | 255 197.00 | 255 197.00 | | 255 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 047.00 | 1 713 243.00 | 1 804.00 | 1 715 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 172.00 | 29 080.00 | | 28 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 889.00 | 267 147.00 | | 265 889.00 |
ST Autres comptes | 429 484.00 | 298 102.00 | | 429 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 413.00 | 52 294.00 | | 105 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 30.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 36 784.00 | | |
YT Sous‐traitance | 112 716.00 | 214 920.00 | | 112 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 143.00 | 9 958.00 | | 13 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 315.00 | 39 038.00 | | 41 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 080.00 | 571 351.00 | | 541 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 170 599.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 501.00 | 832 463.00 | | 913 501.00 |