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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 585.00 | 85 483.00 | 15 102.00 | 100 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 076.00 | 93 998.00 | 86 078.00 | 180 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 429.00 | 63 054.00 | 28 375.00 | 91 429.00 |
AX Avances et acomptes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 440.00 | 292 536.00 | 146 904.00 | 439 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 848.00 | | 3 004 848.00 | 3 004 848.00 |
BZ Autres créances | 1 136 968.00 | 208 161.00 | 928 807.00 | 1 136 968.00 |
CF Disponibilités | 711 437.00 | | 711 437.00 | 711 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915 382.00 | 208 161.00 | 4 707 220.00 | 4 915 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 822.00 | 500 697.00 | 4 854 124.00 | 5 354 822.00 |
CU Autres participations | 50 996.00 | 50 000.00 | 996.00 | 50 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 000.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 81 856.00 | 488 000.00 | | 81 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 705.00 | 93 955.00 | | 62 705.00 |
DL TOTAL (I) | 260 660.00 | 697 956.00 | | 260 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 353.00 | 1 088 378.00 | | 1 480 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 148 359.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 155.00 | 1 110 930.00 | | 941 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 829.00 | 1 206 064.00 | | 2 109 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 858.00 | 164 492.00 | | 61 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 464.00 | 3 718 223.00 | | 4 593 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 124.00 | 4 416 179.00 | | 4 854 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 969 057.00 | | 6 969 057.00 | 6 969 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 057.00 | | 6 969 057.00 | 6 969 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 146 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 8 498.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 8 498.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | -8 498.00 | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 540.00 | -80 300.00 | | -80 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 453.00 | 5 939 801.00 | | 7 160 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 748.00 | 5 845 845.00 | | 7 097 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 705.00 | 93 955.00 | | 62 705.00 |