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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 350.00 | 81 149.00 | 1 201.00 | 82 350.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 1 001.00 | 1 083.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 121.00 | 34 513.00 | 22 607.00 | 57 121.00 |
AX Avances et acomptes | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 366.00 | 161 662.00 | 90 704.00 | 252 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 903.00 | | 1 378 903.00 | 1 378 903.00 |
BZ Autres créances | 684 051.00 | 800.00 | 683 251.00 | 684 051.00 |
CF Disponibilités | 85 073.00 | | 85 073.00 | 85 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 562.00 | 800.00 | 2 153 762.00 | 2 154 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 928.00 | 162 462.00 | 2 244 466.00 | 2 406 928.00 |
CU Autres participations | 50 996.00 | 45 000.00 | 5 996.00 | 50 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 961.00 | 8 527.00 | | 9 961.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 215 761.00 | | 243 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 722.00 | 28 673.00 | | 150 722.00 |
DL TOTAL (I) | 503 683.00 | 352 961.00 | | 503 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 819.00 | 400 353.00 | | 467 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 707.00 | 487 387.00 | | 433 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 926.00 | 297 678.00 | | 234 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 325.00 | 497 355.00 | | 555 325.00 |
EA Autres dettes | 19 385.00 | 20 376.00 | | 19 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 620.00 | 11 898.00 | | 29 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 782.00 | 1 715 047.00 | | 1 740 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 466.00 | 2 068 008.00 | | 2 244 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 775.00 | 1 713 243.00 | | 1 714 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 628.00 | 355 563.00 | | 421 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 188 763.00 | | 3 188 763.00 | 3 188 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 763.00 | | 3 188 763.00 | 3 188 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 392.00 | 9 074.00 | | 12 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -192.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 257.00 | 4 244.00 | | 5 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 17 737.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 757.00 | 21 981.00 | | 16 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 8 016.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 631.00 | 13 965.00 | | 16 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 416.00 | -141 979.00 | | -142 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 431.00 | 2 885 999.00 | | 3 219 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 709.00 | 2 857 326.00 | | 3 068 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 722.00 | 28 673.00 | | 150 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 510.00 | | 119 029.00 | 229 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062.00 | 56 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 174.00 | 252 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 805.00 | 82 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 307.00 | 113 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 155.00 | | | 149 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 943.00 | | 66 993.00 | 74 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | 52 036.00 | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 532.00 | 25 706.00 | 9 575.00 | 100 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 898.00 | 15 189.00 | 5 938.00 | 71 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 634.00 | 10 517.00 | 3 637.00 | 28 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 926.00 | 234 926.00 | | 234 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 903.00 | | | 1 378 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 821.00 | 423 821.00 | | 423 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 998.00 | 17 991.00 | 26 007.00 | 43 998.00 |
VI Groupe et associés | 432 741.00 | 432 741.00 | | 432 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 082.00 | | | 221 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 581.00 | | | 411 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 879.00 | 2 069 489.00 | 5 390.00 | 2 074 879.00 |
VW T.V.A. | 303 782.00 | 303 782.00 | | 303 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 782.00 | 1 714 775.00 | 26 007.00 | 1 740 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 413.00 | 28 172.00 | | 29 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 108.00 | 265 889.00 | | 371 108.00 |
ST Autres comptes | 530 698.00 | 429 484.00 | | 530 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 885.00 | 105 413.00 | | 138 885.00 |
YT Sous‐traitance | 107 099.00 | 112 716.00 | | 107 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 861.00 | 13 143.00 | | 15 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 274.00 | 41 315.00 | | 45 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 171.00 | 541 080.00 | | 699 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 934.00 | 109 382.00 | | 177 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 790.00 | 913 501.00 | | 1 147 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |