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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 076.00 | 47 789.00 | 132 287.00 | 180 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 372.00 | 52 629.00 | 31 743.00 | 84 372.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 544.00 | 232 768.00 | 182 775.00 | 415 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 897.00 | | 3 044 897.00 | 3 044 897.00 |
BZ Autres créances | 1 138 790.00 | 208 161.00 | 930 628.00 | 1 138 790.00 |
CF Disponibilités | 233 819.00 | | 233 819.00 | 233 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 564.00 | 208 161.00 | 4 233 403.00 | 4 441 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 108.00 | 440 930.00 | 4 416 179.00 | 4 857 108.00 |
CU Autres participations | 50 996.00 | 50 000.00 | 996.00 | 50 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
DL TOTAL (I) | 697 956.00 | | | 697 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 378.00 | | | 1 088 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 359.00 | | | 148 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 930.00 | | | 1 110 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 064.00 | | | 1 206 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 492.00 | | | 164 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 223.00 | | | 3 718 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 179.00 | | | 4 416 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 714.00 | | | 3 600 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 872 374.00 | | 5 872 374.00 | 5 872 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 374.00 | | 5 872 374.00 | 5 872 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 879 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 161.00 | |
GE Autres charges | | | 271 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 925.00 | | | 271 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 498.00 | | | -8 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 300.00 | | | -80 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 801.00 | | | 5 939 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 845.00 | | | 5 845 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 367.00 | | 52 717.00 | 363 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 68 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 415 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 730.00 | | 46 717.00 | 217 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 286.00 | | 6 000.00 | 63 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 237.00 | 40 531.00 | | 142 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 887.00 | 40 531.00 | | 59 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 208 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 213 161.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 213 161.00 | | 45 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 930.00 | 1 110 930.00 | | 1 110 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 831.00 | 182 831.00 | | 182 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 585.00 | 248 585.00 | | 248 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 492.00 | 164 492.00 | | 164 492.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 897.00 | 3 044 897.00 | | 3 044 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 223 584.00 | 223 584.00 | | 223 584.00 |
VC Groupe et associés | 693 871.00 | 693 871.00 | | 693 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 835.00 | 971 835.00 | | 971 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
VI Groupe et associés | 147 393.00 | 147 393.00 | | 147 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225 495.00 | 4 207 745.00 | 17 750.00 | 4 225 495.00 |
VW T.V.A. | 705 011.00 | 705 011.00 | | 705 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 223.00 | 3 600 714.00 | 117 509.00 | 3 718 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
ST Autres comptes | 929 122.00 | | | 929 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 192.00 | | | 206 192.00 |
YT Sous‐traitance | 481 901.00 | | | 481 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 757.00 | | | 106 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125 479.00 | | | 1 125 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 492.00 | | | 255 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 656 764.00 | | | 1 656 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |