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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 698.00 | 91 983.00 | 10 716.00 | 102 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 076.00 | 139 220.00 | 40 856.00 | 180 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 306.00 | 92 005.00 | 256 301.00 | 348 306.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 386.00 | 373 208.00 | 1 093 177.00 | 1 466 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 289.00 | | 4 261 289.00 | 4 261 289.00 |
BZ Autres créances | 640 517.00 | 208 161.00 | 432 356.00 | 640 517.00 |
CF Disponibilités | 390 196.00 | | 390 196.00 | 390 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 655.00 | 208 161.00 | 5 157 493.00 | 5 365 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 040.00 | 581 370.00 | 6 250 671.00 | 6 832 040.00 |
CU Autres participations | 824 539.00 | 50 000.00 | 774 539.00 | 824 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 101 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 144 560.00 | 81 856.00 | | 144 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 466.00 | 62 705.00 | | 119 466.00 |
DL TOTAL (I) | 386 126.00 | 260 660.00 | | 386 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679 881.00 | 1 480 353.00 | | 2 679 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 267.00 | 269.00 | | 151 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 787.00 | 942 981.00 | | 883 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 176.00 | 2 109 829.00 | | 1 958 176.00 |
EA Autres dettes | | 5 743.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 434.00 | 61 858.00 | | 191 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 864 545.00 | 4 593 464.00 | | 5 864 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 671.00 | 4 854 124.00 | | 6 250 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 911 163.00 | | 8 911 163.00 | 8 911 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 911 163.00 | | 8 911 163.00 | 8 911 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 981 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 395 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 703.00 | |
GE Autres charges | | | 170 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 830 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | 6 990.00 | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 481.00 | 2 765.00 | | 109 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 381.00 | 4 225.00 | | -98 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 210.00 | -80 540.00 | | -87 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 805.00 | 7 160 453.00 | | 8 992 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 873 339.00 | 7 097 748.00 | | 8 873 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 466.00 | 62 705.00 | | 119 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 440.00 | | 1 390 949.00 | 439 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 470.00 | 835 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 004.00 | 1 466 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 885.00 | 102 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 648.00 | 528 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 585.00 | | 64 998.00 | 100 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 650.00 | | 434 380.00 | 271 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 204.00 | | 891 571.00 | 67 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 536.00 | 81 703.00 | 1 031.00 | 242 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 483.00 | 6 499.00 | | 85 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 053.00 | 75 204.00 | 1 031.00 | 157 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 161.00 | 208 161.00 | | 208 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 161.00 | 258 161.00 | | 258 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 161.00 | 258 161.00 | | 258 161.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 787.00 | 883 787.00 | | 883 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 548.00 | 360 548.00 | | 360 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 377.00 | 648 377.00 | | 648 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 434.00 | 191 434.00 | | 191 434.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 4 261 289.00 | 4 261 289.00 | | 4 261 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
VC Groupe et associés | 329 611.00 | 329 611.00 | | 329 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 679 881.00 | 1 405 211.00 | 1 274 670.00 | 2 679 881.00 |
VI Groupe et associés | 151 267.00 | 151 267.00 | | 151 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 978 451.00 | 4 967 685.00 | 10 766.00 | 4 978 451.00 |
VW T.V.A. | 847 611.00 | 847 611.00 | | 847 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 545.00 | 4 589 875.00 | 1 274 670.00 | 5 864 545.00 |