| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 778.00 | 1 370.00 | 2 148.00 |
040 Immobilisations financières | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 408.00 | 2 357.00 | 187 051.00 | 189 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
060 Stock marchandises | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
084 Disponibilités | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
110 Total général Actif | 250 612.00 | 2 357.00 | 248 255.00 | 250 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 108.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 187.00 | 17 314.00 | | 17 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 078.00 | 183 873.00 | | 198 078.00 |
230 Autres produits | 1 103.00 | 9.00 | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 368.00 | 201 196.00 | | 216 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 247.00 | 6 197.00 | | 5 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | -4 618.00 | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 974.00 | 17 641.00 | | 17 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -670.00 | 2 628.00 | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 55 420.00 | 45 279.00 | | 55 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | 3 271.00 | | 5 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 685.00 | 67 245.00 | | 74 685.00 |
252 Charges sociales | 21 437.00 | 21 520.00 | | 21 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 671.00 | 1 551.00 | | 671.00 |
262 Autres charges | 10 709.00 | 10 920.00 | | 10 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 721.00 | 171 636.00 | | 190 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 648.00 | 29 560.00 | | 25 648.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 5 350.00 | 5 726.00 | | 5 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 208.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 298.00 | 23 629.00 | | 20 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 298.00 | | | 189 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110.00 | | | 110.00 |