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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 655.00 | 2 126.00 | 4 529.00 | 6 655.00 |
040 Immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 025.00 | 3 705.00 | 190 320.00 | 194 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
060 Stock marchandises | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
084 Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
110 Total général Actif | 205 900.00 | 3 705.00 | 202 195.00 | 205 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 152.00 | 10 917.00 | | 9 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 204.00 | 207 433.00 | | 209 204.00 |
230 Autres produits | 717.00 | 1 284.00 | | 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 073.00 | 219 633.00 | | 219 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 561.00 | 1 693.00 | | 1 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | 866.00 | | 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 822.00 | 17 503.00 | | 15 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | -643.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 52 815.00 | 55 483.00 | | 52 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 470.00 | 4 150.00 | | 8 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 146.00 | 72 984.00 | | 80 146.00 |
252 Charges sociales | 21 715.00 | 20 403.00 | | 21 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 246.00 | 1 276.00 | | 1 246.00 |
262 Autres charges | 11 895.00 | 11 539.00 | | 11 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 616.00 | 185 254.00 | | 194 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 458.00 | 34 379.00 | | 24 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 480.00 | 1 646.00 | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 757.00 | | | 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 4 536.00 | | 3 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 018.00 | 28 198.00 | | 19 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 562.00 | | | 192 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 757.00 | | | 757.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -457.00 | | | -457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |