| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 423.00 | 4 078.00 | 11 345.00 | 15 423.00 |
040 Immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 794.00 | 5 657.00 | 187 137.00 | 192 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
060 Stock marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
072 Créances – Autres | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
084 Disponibilités | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
110 Total général Actif | 242 188.00 | 5 657.00 | 236 531.00 | 242 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 061.00 | 7 226.00 | | 10 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 939.00 | 175 143.00 | | 213 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 208.00 | 1 138.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 209.00 | 196 508.00 | | 224 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 946.00 | 884.00 | | 5 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 475.00 | 425.00 | | 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 933.00 | 15 661.00 | | 20 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 431.00 | 778.00 | | -1 431.00 |
242 Autres charges externes. | 46 217.00 | 53 799.00 | | 46 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | 3 511.00 | | 4 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 014.00 | 68 569.00 | | 79 014.00 |
252 Charges sociales | 22 158.00 | 12 082.00 | | 22 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | 1 318.00 | | 2 280.00 |
262 Autres charges | 12 959.00 | 9 692.00 | | 12 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 323.00 | 166 719.00 | | 193 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 886.00 | 29 788.00 | | 30 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | 1 215.00 | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 238.00 | 22.00 | | 13 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 519.00 | | 2 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 420.00 | 26 032.00 | | 15 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 636.00 | | | 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 643.00 | | | 193 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 106.00 | | | -11 106.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |